Private Debt

Investitionsansatz

Wir bieten flexible Finanzierungen für erstklassige Unternehmen in stabilen Branchen, um unseren Kunden ein attraktives Risiko-/Rendite-Profil und stabile Renditen zu bieten. Wir leisten mit unserem Kapital einen signifikanten Beitrag zur langfristigen Wertschöpfung eines Unternehmens. Unsere lokalen Investment-Teams bieten Fremdkapital über die gesamte Kapitalstruktur hinweg, von vorrangigem Fremdkapital bis hin zu Mezzanine-Finanzierungen.

Unsere Anlagestrategie im Bereich Fremdkapital fokussiert sich auf folgende Themen:

Attraktive Nischen
Wir finanzieren spezialisierte Unternehmen in attraktiven Nischenmärkten, mit denen die Kapitalmärkte aufgrund der unzureichenden Research-Abdeckung weniger vertraut sind. Mit Hilfe unseres Industry Value Creation-Teams analysieren wir die Geschäftsmodelle und Wachstumstreiber dieser Unternehmen, um diese richtig zu verstehen und dadurch massgeschneiderte Kredite vergeben zu können.

Kreative Finanzierungsstrukturen
Manche Unternehmen benötigen flexible Finanzierungsstrukturen, die nicht von Banken, sondern durch einen einzelnen institutionellen Kreditgeber oder im Rahmen eines sogenannten Club-Deals von einer Gruppe institutioneller Kreditgeber zur Verfügung gestellt werden. Unser Fokus liegt im mittleren Marktsegment, wo wir bei der Strukturierung massgeschneiderter Finanzierungen eine führende Rolle spielen können, um den Bedürfnissen der Unternehmen gerecht zu werden.

Akquisitionsfinanzierungen
Die Finanzierung strategischer Zukäufe von Portfolio-Unternehmen bietet eine gute Gelegenheit, um bestehende Geschäftsbeziehungen weiter auszubauen. Aufgrund der bestehenden Beziehung zwischen Geschäftsleitung und Kapitalgebern kann meist eine rasche und passende Finanzierungslösung gefunden werden, da die Kapitalgeber bereits eng mit dem Unternehmen vertraut sind.

 

Relative Value-Investitionen